Forex Trading Plan Template

Como começar a negociar o desenvolvimento do plano de negociação. Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre os traders discricionária e do sistema Traders normalmente caem em uma das duas categorias amplas comerciantes discricionária ou comerciantes com base na decisão que assistem aos mercados e lugar manual Comércios em resposta à informação que está disponível naquele momento, e comerciantes do sistema ou comerciantes baseados em regras que muitas vezes usam algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. Porque é muitas vezes visto como mais fácil de saltar para a negociação como um Comerciante discricionário, que s onde a maioria dos comerciantes começam, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide ou não realmente colocar cada comércio para Por exemplo, um gráfico do comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram cumpridos para um comércio longo, mas eles podem pular o comércio se o Os mercados têm sido demasiado agitado que os comerciantes de negociação de sessão de negociação, por outro lado, seguem a lógica do sistema de negociação s exatamente porque o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total de comércio Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando a linguagem proprietária da plataforma de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação, incluindo a identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico Das regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que leva a adivinhação fora de negociação e fornece consistência ao longo do tempo Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing introduz os vários métodos utilizados Para testar a viabilidade de um plano de negociação Desenvolver um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e Quando você colocará comércios e inclui os seguintes componentes Mercado s que serão negociados Os comerciantes de hoje não são limitados às ações que você tem uma seleção larga dos instrumentos de que para escolher, incluindo ligações, mercadorias, moedas, fundos negociados troca, futuros, opção No entanto, para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. A liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar Uma mudança significativa no preço Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações ou contratos podem ser comprados e vendidos Liquidez pode ser medida em termos de. Width Quão apertado é o lance de pedir spread. Depth Quão profunda é o mercado quantas ordens Estão descansando além do melhor lance e melhor oferta. Imediação Com que rapidez pode uma grande ordem de mercado ser executado. Riesiliency Quanto tempo leva o mercado a saltar para trás depois de uma grande ordem é f. Mercados com boa liquidez tendem a negociar com oferta apertada pedir spreads e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente ordens Liquidez é importante para os comerciantes, porque ajuda a garantir que as encomendas serão. Preenchido com escorregamento mínimo. Filled sem afetar substancialmente price. Volatility on Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade em que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço Qualquer mudança no preço, Ou queda de preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil fazer um lucro se o preço permanece o mesmo É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não necessariamente vai funcionar bem quando Aplicados a existências Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento. Um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem numa variedade de E-minis Muitos comerciantes acham útil para se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como habilidades de negociação aumentar Primary Chart Interval que será usado para fazer decisões de negociação Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação particular intervalos podem ser baseados No tempo, volume ou atividade, e aquele que você escolhe finalmente se resume a preferência pessoal e que faz o mais sentido para você Dito isto, é comum para os comerciantes de mais longo prazo para olhar mais longo prazo gráficos inversamente, os comerciantes de curto prazo Geralmente usam intervalos com períodos menores Por exemplo, um comerciante swing pode usar um gráfico de 60 minutos enquanto um escalpelador pode preferir uma carta de 144 ticks Tenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos Fornecer uma visão diferente dos mercados Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráficos primário será usado para definir o comércio específico As regras de entrada e saída Indicadores e configurações que serão aplicadas ao gráfico Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico s Indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço de um instrumento de negociação e preço atual e / Deve ser observado que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda que você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estão em conformidade com o seu estilo de negociação Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão utilizadas Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma movimentação exponencial de 50 dias Regras médias para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu trad, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contr Os atos que você vai negociar É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini Após o tempo e se o sistema se revelar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais, mas Também maximizar as perdas Certos planos de negociação podem exigir contratos adicionais a serem adicionados se um determinado lucro é alcançado Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação Regras de Entrada Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e Isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio Os comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim em oportunidades de negociação válido Overly comerciantes agressivos, por outro lado, pode ser muito rápido para entrar no mercado sem muita confirmação Todas as regras de entrada de comércio podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar entre para fornecer uma mea consistente e decisiva Ns de entrar no mercado Os filtros de comércio e gatilhos trabalham juntos para criar as regras de entrada de comércio Os filtros de comércio identificam as condições de instalação que devem ser cumpridas para que uma entrada de comércio ocorra Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o comércio disparar uma vez condições para O filtro de comércio foi cumprido, a segurança está desligada eo gatilho fica ativo Um gatilho de comércio é a linha na areia que define quando um comércio será inserido Os gatilhos de comércio podem ser baseados em um número de condições, desde os valores dos indicadores até o cruzamento De um limite de preço Aqui está um exemplo. O tempo está entre 9 30 AM e 3 00 PM EST. A barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima A média móvel simples de 50 dias. Uma vez que estas circunstâncias foram encontradas, nós podemos olhar para o disparador do comércio. Entre uma posição longa com uma ordem do limite da parada ajustada para um tiquetaque acima da barra anterior s elevada. Observe como o gatilho especifica a ordem Tipo que será usado para ex Ecute o comércio Como o tipo de ordem determina como o negócio é executado e, portanto, preenchido, é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem o tipo de ordem deve ser parte de seu plano de negociação Consulte a seção Tipos de Ordem deste tutorial para obter mais Informações ou o guia Introdução aos Tipos de Ordem para obter uma cobertura mais aprofundada Regras de Saída Muitas vezes se diz que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo saindo no momento apropriado Enquanto isto parece excessivamente simplista, Saídas de comércio são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes como suas regras de entrada Regras de saída definir uma variedade de resultados comerciais e pode incluir. Alvos. Parar níveis de perda. Trailing stop levels. Stop e estratégias reversas. Time sai como EOD fim do dia. Como com as regras de entrada de comércio, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente Declarado no seu plano de negociação Por exemplo. Profeto alvo Sair com uma ordem de limite de definir 20 carrapatos acima do preço de entrada de preenchimento. Stop de saída Sair com um conjunto de ordem de parada 10 carrapatos abaixo do preço de preenchimento de entrada. Nota A ordem restante terá que ser cancelada para Evite entrar em uma posição não intencional. Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes. Trading frames. Time frames. Position sizing. Entry condições, incluindo filtros e triggers. Exit regras incluindo lucro alvo, stop loss e Money management. Making Forex Trading Plan. There é uma coisa que todos os comerciantes profissionais têm em comum e que é que todos eles têm um plano de negociação. A razão de um plano de negociação é tão importante é porque o plano é o que um comerciante usa para fazer seus comércios , Gerenciar seus negócios e tirar proveito dos mercados de forma sistemática. Um plano de negociação é apenas como um livro de regras que inclui todas as informações sobre como um trader trades Ter um plano de negociação sólido irá garantir que você é Consistente em você negociação e siga suas regras ou não. Forex Forex é muito diferente de todos os outros trabalhos no mundo, porque não há regras Não há ninguém dizendo o quanto para o comércio, quando o comércio ou a negociação As regras são muito importantes Para um comerciante, porque sem eles eles são apenas outro jogador. Outra maneira de pensar sobre um plano de negociação é um plano de negócios O plano descreve como seu negócio funciona e opera. O que deve um plano de negociação contém. Um plano de negociação e regras deve cobrir cada Cenário que você é provável encontrar ao negociar. A maneira que você necessita pensar sobre seu plano de comércio é se um membro da família de seu que não souber sobre seu negociar teve que pisar dentro e controlar um comércio para você que você já teve aberto e tudo Eles tinham que ir fora era seu plano de negociação, eles poderiam fazê-lo. Eles teriam um conjunto de regras claras que os estados exatamente o curso de ação deve ser tomada em cada conjunto diferente de circunstâncias Que é o que o seu plano deve fazer Deve ser claro corte UMA Que define claramente a sua aresta no mercado e exatamente o que essa borda se parece com você. Estas coisas incluem o que você comércio, como você comércio e como você gerenciar os negócios Forex também outras partes super importantes do plano que você não quer Esquecer de incluir são o quanto você vai arriscar por comércio e quais são seus objetivos. Planos de negociação podem atuar como listas de verificação Enquanto você tem seu plano global maior, você pode ter menor lista de verificação em torno de sua estação de comércio para garantir que você fique a sua borda de negociação Estes podem ser para lembrá-lo e ajudá-lo a furar a suas regras. Um exemplo de uma destas listas de verificação pode ser para a barra do pino Por exemplo. Somente o comércio com a tendência ou na escala Eu não trocarei de encontro à tendência até 6 meses rentáveis Com esta forma de plan. Must no balanço correto elevado ou baixo. Em um pullback significativo tal como o suporte lógico ou a área da resistência. Deve furar para fora de price. It deve formar com aberto e fechar dentro bar. It precedente deve ter o nariz 3x Tamanho do corpo. Se pi N formado na escala deve ser de extremo alto ou baixo da escala e não no middle. Must fura para fora e ser grande e óbvio. Você poderia fazer uma destas lista de verificação rápida para cada setups ou sinais do disparador que você entra para ajudar a assegurar que você fura Para o seu conjunto maior plano e conjunto de regras e continuar a verificar regularmente com o seu plano e conjunto de regras. Gestão Comercial O Santo Graal. Once Real você tem uma lista de verificação para quais sinais você vai ter você terá de incluir no seu plano como você Gerenciar seus negócios Este é um dos pontos mais importantes Como eu disse acima do mercado Forex não tem regras Quando você está em um comércio não há ninguém para dizer-lhe quando tirar proveito ou quando cortar suas perdas Esta é uma obrigação em seu Plano de outra maneira você começará em comércios e não tem nenhuma idéia como controlá-los. Quando é muito importante ter sua lista de verificação do comércio em seu plano negociando, você tem que certificar-se de que você não se esquece das outras coisas importantes Estas são as sortes de Gerenciamento de dinheiro usado. Quanto você vai arriscar por trade. How você vai colocar stops. How freqüentemente você vai monitorar trades. What você vai usar para atingir lucros. Trading goals. The regra básica ao escrever o seu plano de negociação é se você vai vir Em toda a sua negociação, ele deve estar em seu plano escrito Quanto mais detalhes você cobre em seu plano, mais consistentes os resultados serão be. Write it Down e segui-lo. Um plano de negociação não é útil, a menos que seja escrito Ter seu Plano em sua cabeça é um desperdício de tempo, porque quando se trata de a crise e você está sob pressão você vai esquecer ou ir com o que seu intestino está dizendo Escrever o seu plano e colá-lo ao lado de sua área de negociação ou computador Have it on you at Todos os tempos quando trading. After você tem um plano a chave é segui-lo sei que isso soa simples, mas muitos comerciantes escrever um plano com as melhores intenções e, em seguida, no primeiro obstáculo eles não conseguem segui-lo Um exemplo disso é um comerciante tem Escrito em seu plano de não comércio contra a tendência A Pin bar th En formas, mas é contra a tendência O comerciante vai tomar este comércio pensando para si, vou apenas tomar esta uma configuração como parece tão grande Eles, então, vê-lo como ele vai para ser uma perda Eles, então, chutar-se para não Seguindo seu plano Este é um problema muito comum Planejar seu comércio e comércio seu plano Always. Give seu plano uma chance de Work. The outros comerciantes erro comum fazer é lançar o seu plano para fora na primeira perda de comércio O que muitas vezes acontece é um comerciante fará Alguns comércios vencedores e, em seguida, experimentar um perdedor Eles vão esquecer tudo sobre o plano e seguir em frente. Você precisa deixar o seu plano de trabalho ao longo de muitos negócios A melhor maneira de pensar sobre o seu plano é como um casino pensa sobre o seu negócio O casino Sabe que eles vão perder dinheiro aqui e ali O que eles trabalham é o fato de que muitos jogadores jogando muitos jogos, eles vão ganhar mais dinheiro do que o que eles perdem. Eles podem ter algumas perdas em uma linha, mas seguindo seu plano de negócios que eles Vai vir T no topo, eles sabem que têm uma borda construída em todos os seus jogos e que isso vai jogar para fora sobre um grande tamanho de amostra. Tendo um plano de negociação de ações de preço de som é a sua vantagem e apenas uma falta de paciência e disciplina são seus inimigos . Você precisa dar-lhe um plano de uma oportunidade de trabalhar para fora Don t jogá-lo fora depois de uma perda Pense como um casino. More Lições Trading Forex Trading Plans. Stick com o seu método e pensar como um Casino. How para construir um ponto de quatro Trading Plan. Failing ao plano está planejando falhar cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo abrange o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de amostra são referidas para vários tipos de comerciantes na seção de Os planos de como. Trading são muito parecido com o seguro As pessoas don t normalmente quer até que eles já já enfrentou uma catástrofe Mas depois que a catástrofe talvez foi uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, uma chamada de margem de um comércio ruim , O comerciante reconhecerá frequentemente que algo precisa S a ser feito. Mas independentemente como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante. Próximo dilema que segue é geralmente ao longo das linhas de, bem como faço para ir sobre a criação de um plano de negociação. O que se segue são sugestões para que o plano de negociação Esta é uma maneira onde os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado Pense nisso como A constituição pessoal do comerciante o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com que esse comerciante está olhando para implementar no marketplace. The aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é E se você Re um comerciante novo e aren t completamente certo de que tipo de comerciante você quer ser, é aprovado modificar isto como você vê mais resultados e começ uma idéia melhor de que sentido você quer mover para. T por trás disso é que ele ajuda a mantê-lo aterrado Vamos dizer que você é um comerciante swing técnico, mas com um próximo relatório NFP você vê uma configuração especialmente atraente que você decide vale a pena de uma posição rápida do couro cabeludo. Bem, se esse couro cabeludo Não funciona e uma perda é tomada o que de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto Abaixo está uma tabela com vários tipos de estilos de comerciante que um pode olhar para usar como uma parte desta seção Do plano de negociação. Vários tipos de comerciante e características de cada um. Mantém negociações, desde que seja necessário construir e trabalhar uma posição. Tabela de tipos de comerciante em potencial Criado por James Stanley. Um plano de negociação é inútil sem uma definição de como um comerciante Quer entrar e gerenciar posições Isso pode ser tão simples como eu estou indo para tendências do couro cabeludo, tão complexo como eu vou ter couro cabeludo com 8 períodos crossovers EMA no gráfico de 5 minutos quando o preço está abaixo do período de 34 horas EMA. It Realmente só depende de como em dept H que você quer ser O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não estiverem de acordo com suas expectativas Uma estratégia mais vagamente definida nesta seção do plano pode levar A uma falta de disciplina quando você está realmente colocando comércios como o comerciante não fez o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação. Uma nota importante aqui a estratégia deve ser sua, personalizada para a sua tolerância ao risco e personalidade única Isso também deve se mesclar com o que do plano de negociação, uma vez que esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é. Na tabela abaixo, incluímos links na coluna para a estratégia de exemplo para as estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos Os tipos de comerciantes que definimos acima Mais uma vez, você quer ter certeza de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano é personalizado-se encaixam especificamente para si mesmo Por favor, sinta-se livre para tomar a estrutura de qualquer um dos belo W estratégias e modificá-lo como você vê o ajuste para mais confortavelmente de acordo com seu estilo de negociação. Estratégias de potencial disponíveis clicando em cada link para cada tipo de comerciante. Estratégias de potencial com links para cada tipo de comerciante Criado por James Stanley. Esta parte do plano é Muitas vezes perdeu por comerciantes como muitos mercados um pouco definir quando você está realmente capaz de comércio Se você é um comerciante de ações, bem você tem que aderir ao mercado aberto horas Mesmo assim, muitos comerciantes optar por se concentrar na primeira ou última hora do dia, Porque este é o lugar onde a maioria da volatilidade ocorrerá frequentemente. Mas no mercado de Forex, há bastante mais flexibilidade disponível ao comerciante e esta não é sempre uma coisa positiva O mercado de FX move 24 horas um o dia, e será frequentemente Exibir características diferentes com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas destas características principais. A sessão b Eing negociado pode ter um impacto maciço em resultados. A importância de definir o quando de um plano de negociação é que ele permite que os comerciantes para aprender e melhorar suas estratégias e abordagem com o menor número de variáveis ​​como possível Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a Sessão asiática, mas por algum motivo não conseguia dormir e encontra-se a negociação durante o Londres aberto com a mesma estratégia que estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem. Nemely, o comerciante está usando uma estratégia construída para um tempo marcadamente diferente Enquanto a sessão asiática muitas vezes será mais lenta com movimentos menores, mais acessível para o intervalo de negociação de Londres aberta é muitas vezes destacada por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer uma estratégia de negociação de faixa olhar muito ruim Se você don T acreditar o desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no tempo ou sessão negociada, dê uma olhada no melhor momento do dia para o comércio Forex por David Rodriguez No artic David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitido para correr todos os dias, todos os dias representados pela linha vermelha no gráfico abaixo. Mas quando se concentrou na sessão de negociação asiática a linha de ouro no Abaixo da tabela, a mesma estratégia simples de RSI olhou significativamente melhor. A mesma estratégia funcionou melhor quando focalizado na linha de ouro da sessão de negociação asiática. A hora do dia é importante no mercado de FX assim que defina quando você está indo negociar de modo que Você pode se concentrar em melhorar a sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando in. The última parte do plano é, na minha opinião, o mais importante É aqui que você anote seus objetivos e razões para se tornar um comerciante Isso pode Ser tão ambicioso como eu quero ser um bilionário, tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família Eu incentivá-lo fortemente a definir metas realistas, honestos caso contrário eles são quase impossíveis de aderir a mim Falar de ex Não é fácil. Pode ser difícil, difícil e custoso, e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, são tão claros quanto a lama. Mas o fato de A questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro em mercados é um privilégio Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito As pessoas lutam nesses Conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida No século XXI, com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas a mais pessoas do que nunca Os mercados são uma das poucas maneiras Alguém com pouca educação formal e não muito start-up dinheiro pode realmente melhorar o seu lote na vida O FX mercado não importa se você vem de uma família de agricultores na China rural ou se você tem uma Ivy League MBA da Wharton School of Business Alguém Pode potencialmente ganhar dinheiro, e todo mundo pode perder dinheiro. O porquê de um plano de negociação serve como o lembrete de por que você está disposto a passar pela dor e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é visto na conta, isso pode ajudar a Fornecer perspectiva do quadro maior Isso permite que o comerciante dar um passo para trás, a fim de perceber que as razões que eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem todos os julgamentos ou tribulações que eles podem ir through. If o objetivo não parece vale a frustração Pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo para trás e reavaliar suas opções, ou sair. Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, A noite é sempre mais escura, antes do amanhecer O porquê de um plano de negociação Serve como um lembrete de que o sol ainda vai subir, independentemente de quão escuro ele pode realmente parecer. - Escrito por James Stanley. James está disponível no Twitter JStanleyFX. Para participar James Stanley s lista de distribuição, clique aqui. Como para melhorar o seu F X Education DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes.